Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,57
26/11/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
-86,89%
Fundo/Casca
BAALI FC FI MULT CRED PRIV IE
36.179.163/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
BAALI FC FI MULT CRED PRIV IE
36.179.163/0001-20
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 13,571443 | R$ 0,00 | R$ 2.171.430,88 | 0 |
| 25/11/2021 | R$ 2.171.248,99 | R$ 13,570306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 2.170.905,43 | R$ 13,568158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 2.172.712,46 | R$ 13,579452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 2.167.585,47 | R$ 13,547409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 2.174.749,49 | R$ 13,592184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 2.173.136,69 | R$ 13,582104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 2.173.223,98 | R$ 13,582649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 2.181.514,81 | R$ 13,634467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 2.191.852,70 | R$ 13,699079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 2.203.563,02 | R$ 13,772268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 2.198.535,41 | R$ 13,740846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 2.199.330,58 | R$ 13,745816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 2.194.950,69 | R$ 13,718441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 2.197.320,44 | R$ 13,733252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 2.186.866,65 | R$ 13,667916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 2.189.469,39 | R$ 13,684183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 2.178.740,86 | R$ 13,617130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 2.168.994,57 | R$ 13,556216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 2.170.109,49 | R$ 13,563184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 2.174.151,41 | R$ 13,588446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 4.648.802,72 | R$ 29,055017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |