Patrimônio líquido
R$ 9.369.311,63
classe
R$ 9.369.311,63
R$ 1,66
20/08/2026
-
2
Dias
1
12,87%
Fundo/Casca
AZ QUEST JUROS E MOEDAS MASTER FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
32.346.613/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST JUROS E MOEDAS MASTER FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
32.346.613/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.369.311,63 | R$ 1,658934 | R$ 1.347,67 | R$ 2.836,82 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.367.699,59 | R$ 1,658385 | R$ 10.204,60 | R$ 274,92 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.348.499,95 | R$ 1,656742 | R$ 1.522,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.339.127,69 | R$ 1,655351 | R$ 3.970,08 | R$ 642,93 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.331.079,40 | R$ 1,654514 | R$ 2.175,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.331.039,61 | R$ 1,654892 | R$ 1.385,68 | R$ 4.788,09 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.330.557,26 | R$ 1,654204 | R$ 19.163,55 | R$ 5.138,86 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.312.031,48 | R$ 1,653405 | R$ 2.896,06 | R$ 633,58 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.306.990,84 | R$ 1,652911 | R$ 2.857,49 | R$ 558,88 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.301.105,36 | R$ 1,652274 | R$ 95.140,00 | R$ 79.239,47 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.279.567,90 | R$ 1,651271 | R$ 3.243,09 | R$ 10.907,27 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.283.336,88 | R$ 1,650578 | R$ 3.708,23 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.283.044,07 | R$ 1,649408 | R$ 1.831,29 | R$ 2.499,64 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.279.873,02 | R$ 1,648726 | R$ 1.631,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.272.970,26 | R$ 1,647790 | R$ 726,36 | R$ 2.018,81 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.269.412,33 | R$ 1,646928 | R$ 3.565,94 | R$ 2.383,34 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.264.023,41 | R$ 1,646180 | R$ 5.898,41 | R$ 78,96 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.253.885,62 | R$ 1,645412 | R$ 36.085,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.213.812,44 | R$ 1,644701 | R$ 11.085,82 | R$ 1.760,25 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.199.310,18 | R$ 1,643776 | R$ 896,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.191.864,79 | R$ 1,642605 | R$ 1.690,04 | R$ 2.373,91 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.190.192,51 | R$ 1,642184 | R$ 7.974,75 | R$ 0,00 | 1 |