Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
11/07/2025
-
1
Dias
0
12,14%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OABPREV CLASSICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.956.792/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OABPREV CLASSICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.956.792/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/07/2025, 05h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,475169 | R$ 0,00 | R$ 97.239.052,88 | 0 |
| 10/07/2025 | R$ 97.230.918,57 | R$ 1,475046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 97.178.486,39 | R$ 1,474251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 97.122.677,25 | R$ 1,473404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 97.068.374,65 | R$ 1,472580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 97.017.736,77 | R$ 1,471812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 96.964.140,41 | R$ 1,470999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 96.913.414,19 | R$ 1,470229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 96.858.933,77 | R$ 1,469403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 96.804.397,07 | R$ 1,468575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 96.750.520,10 | R$ 1,467758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 96.696.566,61 | R$ 1,466940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 96.642.714,69 | R$ 1,466123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 96.586.324,91 | R$ 1,465267 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 100.030.318,93 | R$ 1,464447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 99.974.888,62 | R$ 1,463636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 99.918.871,86 | R$ 1,462816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 99.864.540,74 | R$ 1,462020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 99.812.391,26 | R$ 1,461257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 99.758.281,90 | R$ 1,460465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 99.704.527,41 | R$ 1,459678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 99.651.649,66 | R$ 1,458903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |