Patrimônio líquido
R$ 6.916.450,91
classe
R$ 6.916.450,91
R$ 15,98
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
5
29,23%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA
35.495.250/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA
35.495.250/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.916.450,91 | R$ 15,982647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 6.965.055,50 | R$ 16,094963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 6.933.209,35 | R$ 16,021373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 7.065.424,80 | R$ 16,326898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 7.053.017,99 | R$ 16,298229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 7.068.995,77 | R$ 16,335150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 7.061.369,02 | R$ 16,317526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 7.051.197,63 | R$ 16,294022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 7.257.159,98 | R$ 16,769963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 7.318.462,21 | R$ 16,911621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 7.440.580,35 | R$ 17,193814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 7.561.361,18 | R$ 17,472916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 7.565.074,20 | R$ 17,481496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 7.496.889,53 | R$ 17,323934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.390.219,43 | R$ 17,077439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.331.817,89 | R$ 16,942484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 7.100.614,45 | R$ 16,408215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 7.348.309,02 | R$ 16,980592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 7.366.554,82 | R$ 17,022755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 7.272.077,55 | R$ 16,804435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 7.457.628,31 | R$ 17,233209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 7.573.721,75 | R$ 17,501479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |