Patrimônio líquido
R$ 7.940.087,29
classe
R$ 7.940.087,29
R$ 18,35
02/10/2026
R$ 1,00
23
Dias
5
38,28%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA
35.495.250/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA
35.495.250/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.940.087,29 | R$ 18,348083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 7.637.628,16 | R$ 17,649155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 7.596.019,28 | R$ 17,553005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 7.490.919,49 | R$ 17,310138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 7.426.424,43 | R$ 17,161102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 7.513.824,72 | R$ 17,363068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 7.518.782,02 | R$ 17,374524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 7.636.774,94 | R$ 17,647184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 7.768.857,58 | R$ 17,952402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 7.717.481,85 | R$ 17,833682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 7.599.088,74 | R$ 17,560098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 7.627.151,94 | R$ 17,624947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 7.566.902,00 | R$ 17,485720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 7.601.348,12 | R$ 17,565319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 7.568.437,65 | R$ 17,489269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 7.728.116,63 | R$ 17,858258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 7.765.407,63 | R$ 17,944430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 7.662.867,56 | R$ 17,707479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 7.780.124,18 | R$ 17,978437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 7.651.913,76 | R$ 17,682167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 7.654.177,81 | R$ 17,687398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 7.639.499,66 | R$ 17,653480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |