Patrimônio líquido
R$ 71.460.375,96
classe
R$ 71.460.375,96
R$ 1,19
02/10/2026
-
5
Dias
1
8,71%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CANASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
37.099.054/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CANASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
37.099.054/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 71.460.375,96 | R$ 1,188056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 70.968.448,74 | R$ 1,179878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 70.862.692,29 | R$ 1,178119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 70.533.712,83 | R$ 1,172650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 70.217.684,81 | R$ 1,167396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 70.506.886,50 | R$ 1,172204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 70.444.395,65 | R$ 1,171165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 70.539.851,93 | R$ 1,172752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 70.631.973,55 | R$ 1,174284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 70.589.125,40 | R$ 1,173571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 70.169.693,44 | R$ 1,166598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 70.217.116,83 | R$ 1,167386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 70.146.531,21 | R$ 1,166213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 70.043.050,50 | R$ 1,164493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 70.090.393,86 | R$ 1,165280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 70.292.975,22 | R$ 1,168648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 70.383.490,04 | R$ 1,170152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 70.035.706,22 | R$ 1,164370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 70.248.341,76 | R$ 1,167906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 70.126.345,58 | R$ 1,165877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 70.076.600,32 | R$ 1,165050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 69.901.349,84 | R$ 1,162137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |