Patrimônio líquido
R$ 67.924.573,83
classe
R$ 67.924.573,83
R$ 1,13
18/08/2026
-
5
Dias
1
5,94%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CANASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
37.099.054/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CANASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
37.099.054/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 67.924.573,83 | R$ 1,129272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.064.416,93 | R$ 1,131597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.066.116,30 | R$ 1,131625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 67.991.252,05 | R$ 1,130381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.905.494,05 | R$ 1,128955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 67.961.791,34 | R$ 1,129891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.218.590,15 | R$ 1,134160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.418.905,09 | R$ 1,137490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.494.200,24 | R$ 1,138742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.814.172,79 | R$ 1,144062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.762.384,20 | R$ 1,143201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.581.765,60 | R$ 1,140198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.343.649,53 | R$ 1,136239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.074.586,35 | R$ 1,131766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.605.575,71 | R$ 1,123969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.012.850,18 | R$ 1,130740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.891.440,23 | R$ 1,128721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.695.207,04 | R$ 1,125459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.814.317,84 | R$ 1,127439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.943.467,58 | R$ 1,129586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 67.805.129,14 | R$ 1,127286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 67.965.138,44 | R$ 1,129946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |