Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
04/03/2024
R$ 50.000,00
4
Dias
0
-1,17%
Fundo/Casca
CSHG GOLD ATIVOII FCFI MULT CRED PRIV IE
26.744.838/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GOLD ATIVOII FCFI MULT CRED PRIV IE
26.744.838/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,957822 | R$ 0,00 | R$ 790.820,63 | 0 |
| 01/03/2024 | R$ 809.460,22 | R$ 0,980398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 809.702,15 | R$ 0,980691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2024 | R$ 807.545,10 | R$ 0,978079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2024 | R$ 801.167,80 | R$ 0,970354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2024 | R$ 809.655,08 | R$ 0,980634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2024 | R$ 812.302,23 | R$ 0,983840 | R$ 0,00 | R$ 470.436,20 | 4 |
| 22/02/2024 | R$ 1.268.682,74 | R$ 0,973060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/02/2024 | R$ 1.266.636,88 | R$ 0,971491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/02/2024 | R$ 1.264.034,01 | R$ 0,969494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/02/2024 | R$ 1.264.933,83 | R$ 0,970184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/02/2024 | R$ 1.267.084,92 | R$ 0,971834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/02/2024 | R$ 1.263.802,17 | R$ 0,969316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/02/2024 | R$ 1.256.016,21 | R$ 0,963345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/02/2024 | R$ 1.272.117,82 | R$ 0,975694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/02/2024 | R$ 1.284.439,28 | R$ 0,985145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/02/2024 | R$ 1.281.540,29 | R$ 0,982921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/02/2024 | R$ 1.280.176,31 | R$ 0,981875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/02/2024 | R$ 1.279.910,10 | R$ 0,981671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/02/2024 | R$ 1.282.612,60 | R$ 0,983744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/02/2024 | R$ 1.282.327,94 | R$ 0,983525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 1.276.110,39 | R$ 0,978757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |