Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
29/08/2022
R$ 500.000,00
3
Dias
0
-20,92%
Fundo/Casca
CSHG BAY BREEZE FI AÇÕES - IE
31.525.115/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BAY BREEZE FI AÇÕES - IE
31.525.115/0001-23
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,900219 | R$ 0,00 | R$ 1.048.442,44 | 0 |
| 26/08/2022 | R$ 1.054.818,12 | R$ 0,905693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2022 | R$ 1.057.164,86 | R$ 0,907708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2022 | R$ 1.057.780,83 | R$ 0,908237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2022 | R$ 1.057.762,34 | R$ 0,908221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2022 | R$ 1.057.663,36 | R$ 0,908136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2022 | R$ 1.057.094,31 | R$ 0,907648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2022 | R$ 1.056.896,36 | R$ 0,907478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2022 | R$ 1.058.441,66 | R$ 0,908804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2022 | R$ 1.057.984,75 | R$ 0,908412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 1.055.460,11 | R$ 0,906244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2022 | R$ 1.056.755,01 | R$ 0,907356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 1.055.096,32 | R$ 0,905932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2022 | R$ 1.056.404,06 | R$ 0,907055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2022 | R$ 1.057.407,07 | R$ 0,907916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2022 | R$ 1.057.462,83 | R$ 0,907964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2022 | R$ 1.058.349,88 | R$ 0,908726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2022 | R$ 1.059.461,58 | R$ 0,909680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2022 | R$ 1.059.076,67 | R$ 0,909350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2022 | R$ 1.057.741,86 | R$ 0,908204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2022 | R$ 1.057.641,60 | R$ 0,908118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 1.055.999,19 | R$ 0,906707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |