Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,86
26/08/2024
-
0
Dias
0
-88,10%
Fundo/Casca
ARABELLA FI MULT CRED PRIV LP
35.754.218/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
Classe
ARABELLA FI MULT CRED PRIV LP
35.754.218/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 14,862348 | R$ 0,00 | R$ 6.131.570,44 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 6.354.407,58 | R$ 15,402485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/08/2024 | R$ 6.291.160,99 | R$ 15,249181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/08/2024 | R$ 6.458.565,29 | R$ 15,654953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/08/2024 | R$ 6.263.990,82 | R$ 15,183323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2024 | R$ 6.487.082,59 | R$ 15,724076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/08/2024 | R$ 6.292.513,67 | R$ 15,252460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/08/2024 | R$ 6.682.860,14 | R$ 16,198623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2024 | R$ 6.989.484,58 | R$ 16,941851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2024 | R$ 6.488.860,40 | R$ 15,728386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2024 | R$ 7.992.780,38 | R$ 19,373746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/08/2024 | R$ 8.188.030,60 | R$ 19,847014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/08/2024 | R$ 8.160.526,10 | R$ 19,780346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2024 | R$ 7.771.048,22 | R$ 18,836288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2024 | R$ 7.437.256,01 | R$ 18,027207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2024 | R$ 7.047.775,19 | R$ 17,083142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/08/2024 | R$ 6.769.671,01 | R$ 16,409044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/08/2024 | R$ 6.575.100,15 | R$ 15,937423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2024 | R$ 6.993.098,76 | R$ 16,950612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2024 | R$ 6.971.162,23 | R$ 16,897440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2024 | R$ 6.748.776,61 | R$ 16,358398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/07/2024 | R$ 6.776.987,58 | R$ 16,426779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |