Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT TOP 0901 FC MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.825.067/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

25/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,27%

Estruturação da classe

SANT TOP 0901 FC MULT CRÉD PRIV IE

35.825.067/0001-40

FIF

BANCO SANTANDER

SANT TOP 0901 FC MULT CRÉD PRIV IE

35.825.067/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,076925	R$ 0,00	R$ 70.538.572,47	0
24/11/2021	R$ 70.455.526,03	R$ 1,075657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 70.235.610,87	R$ 1,072299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 70.421.003,56	R$ 1,075130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 70.359.354,88	R$ 1,074189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 70.391.258,40	R$ 1,074676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 70.620.780,48	R$ 1,078180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 70.751.462,97	R$ 1,080175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 70.645.917,73	R$ 1,078564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 70.415.797,21	R$ 1,075050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 70.319.677,18	R$ 1,073583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 70.189.980,90	R$ 1,071603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 70.151.043,78	R$ 1,071008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 70.089.503,82	R$ 1,070069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 70.248.413,87	R$ 1,072495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 69.773.086,82	R$ 1,065238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 69.774.009,39	R$ 1,065252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 69.774.302,25	R$ 1,065256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 69.410.081,72	R$ 1,059695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 69.701.288,08	R$ 1,064141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 69.766.562,81	R$ 1,065138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 69.974.076,08	R$ 1,068306	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.