Patrimônio líquido
R$ 532.955.762,59
classe
R$ 532.955.762,59
R$ 1,87
20/08/2026
-
1
Dias úteis
34
14,72%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FIF RF LP RESP LIMITADA
32.990.386/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FIF RF LP RESP LIMITADA
32.990.386/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 532.955.762,59 | R$ 1,866740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 532.680.417,38 | R$ 1,865775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 532.405.348,19 | R$ 1,864812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 532.127.522,72 | R$ 1,863839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 531.829.749,90 | R$ 1,862796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 531.545.391,18 | R$ 1,861800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 531.267.868,46 | R$ 1,860828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 530.992.365,71 | R$ 1,859863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 530.715.937,39 | R$ 1,858894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 530.438.572,53 | R$ 1,857923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 530.162.153,30 | R$ 1,856955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 529.879.997,90 | R$ 1,855966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 529.601.336,01 | R$ 1,854990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 529.313.681,91 | R$ 1,853983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 529.032.971,56 | R$ 1,853000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 528.752.393,57 | R$ 1,852017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 528.464.278,61 | R$ 1,851008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 528.181.655,35 | R$ 1,850018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 527.906.818,46 | R$ 1,849055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 527.631.919,31 | R$ 1,848092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 527.369.239,51 | R$ 1,847172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 527.096.917,28 | R$ 1,846218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |