Fundos | ANBIMA Data

classe

UNIMED INVESTCOOP FC EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.966.593/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

13/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,77%

Estruturação da classe

UNIMED INVESTCOOP FC EM AÇÕES

36.966.593/0001-92

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA

UNIMED INVESTCOOP FC EM AÇÕES

36.966.593/0001-92

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,218787	R$ 0,00	R$ 91.291.621,27	0
10/12/2021	R$ 91.363.841,45	R$ 1,219751	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/12/2021	R$ 89.866.530,55	R$ 1,199761	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/12/2021	R$ 91.333.221,69	R$ 1,219342	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/12/2021	R$ 90.261.393,06	R$ 1,205033	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/12/2021	R$ 89.822.460,07	R$ 1,199173	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2021	R$ 89.020.518,67	R$ 1,188467	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2021	R$ 87.531.006,89	R$ 1,168581	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/12/2021	R$ 85.209.050,35	R$ 1,137582	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2021	R$ 86.363.325,56	R$ 1,152992	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2021	R$ 87.648.507,31	R$ 1,170150	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/11/2021	R$ 87.336.982,14	R$ 1,165991	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/11/2021	R$ 90.217.286,81	R$ 1,204444	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/11/2021	R$ 89.121.977,51	R$ 1,189821	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/11/2021	R$ 89.027.468,40	R$ 1,188559	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/11/2021	R$ 88.545.364,22	R$ 1,182123	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/11/2021	R$ 90.228.711,61	R$ 1,204597	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/11/2021	R$ 89.611.149,10	R$ 1,196352	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/11/2021	R$ 89.218.534,47	R$ 1,191110	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/11/2021	R$ 90.578.554,97	R$ 1,209267	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/11/2021	R$ 93.080.111,39	R$ 1,242664	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/11/2021	R$ 95.367.403,84	R$ 1,273201	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.