Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,68
07/04/2022
R$ 1.000,00
96
Dias
0
-34,38%
Fundo/Casca
AJORSUL FI MULT CRED PRIV LP - IE
32.300.933/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
EAGLE CAPITAL
Classe
AJORSUL FI MULT CRED PRIV LP - IE
32.300.933/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,684414 | R$ 0,00 | R$ 1.278.449,83 | 0 |
| 06/04/2022 | R$ 1.278.440,17 | R$ 0,683183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2022 | R$ 1.300.111,22 | R$ 0,694763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2022 | R$ 1.319.027,79 | R$ 0,704872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2022 | R$ 1.318.546,90 | R$ 0,704615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 1.292.529,53 | R$ 0,690712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2022 | R$ 1.289.476,74 | R$ 0,689080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2022 | R$ 1.290.572,28 | R$ 0,689666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2022 | R$ 1.273.248,67 | R$ 0,680408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2022 | R$ 1.279.467,44 | R$ 0,683732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2022 | R$ 1.269.753,75 | R$ 0,678541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2022 | R$ 1.269.620,61 | R$ 0,678470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2022 | R$ 1.267.071,40 | R$ 0,677107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2022 | R$ 1.244.966,67 | R$ 0,665295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2022 | R$ 1.249.594,03 | R$ 0,667768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2022 | R$ 1.233.421,62 | R$ 0,659125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2022 | R$ 1.223.043,15 | R$ 0,653579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2022 | R$ 1.199.889,97 | R$ 0,641206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2022 | R$ 1.196.236,04 | R$ 0,639254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2022 | R$ 1.199.712,64 | R$ 0,641112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2022 | R$ 1.213.499,70 | R$ 0,648479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2022 | R$ 1.233.047,32 | R$ 0,658925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |