Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 62,47
20/04/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ANKARA DISTRESSED FII
35.434.880/0001-99
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
ANKARA DISTRESSED FII
35.434.880/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 62,469673 | R$ 0,00 | R$ 963.220,27 | 0 |
| 31/03/2022 | R$ 963.220,27 | R$ 43,331356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 963.621,89 | R$ 44,933449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 962.947,62 | R$ 46,595349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 959.117,39 | R$ 48,311799 | R$ 38.224,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 956.952,12 | R$ 50,203536 | R$ 34.828,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 960.838,31 | R$ 52,311267 | R$ 34.052,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 939.819,83 | R$ 53,046960 | R$ 35.266,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 942.479,74 | R$ 55,271110 | R$ 33.210,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 941.266,96 | R$ 57,216121 | R$ 35.965,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 944.068,58 | R$ 59,666262 | R$ 49.379,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 953.601,34 | R$ 63,595070 | R$ 29.662,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 954.806,20 | R$ 65,719713 | R$ 30.920,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 954.795,80 | R$ 67,918475 | R$ 30.008,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 965.821,94 | R$ 70,932187 | R$ 27.456,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 959.687,44 | R$ 72,543967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 971.979,92 | R$ 74,354200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 958.522,86 | R$ 75,237273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 959.731,28 | R$ 75,332126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 960.986,11 | R$ 75,430621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 962.206,53 | R$ 75,526415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 963.414,44 | R$ 75,621228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |