Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,37
24/08/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
1,32%
Fundo/Casca
LANNISTER FC MULT CRED PRIV IE
35.825.040/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LANNISTER FC MULT CRED PRIV IE
35.825.040/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 11,372469 | R$ 0,00 | R$ 3.135.729,96 | 0 |
| 23/08/2022 | R$ 3.135.730,24 | R$ 11,375659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2022 | R$ 3.134.168,99 | R$ 11,369996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2022 | R$ 3.132.610,67 | R$ 11,364342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2022 | R$ 3.131.045,43 | R$ 11,358664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2022 | R$ 3.129.532,95 | R$ 11,353177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2022 | R$ 3.128.016,00 | R$ 11,347674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 3.126.407,26 | R$ 11,341838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2022 | R$ 3.124.908,41 | R$ 11,336400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 3.123.375,71 | R$ 11,330840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2022 | R$ 3.121.876,99 | R$ 11,325403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2022 | R$ 3.120.308,69 | R$ 11,319714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2022 | R$ 3.118.715,91 | R$ 11,313936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2022 | R$ 3.117.274,16 | R$ 11,308705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2022 | R$ 3.115.810,37 | R$ 11,303395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2022 | R$ 3.113.977,63 | R$ 11,296746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2022 | R$ 3.112.623,44 | R$ 11,291834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2022 | R$ 3.111.107,92 | R$ 11,286336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 3.109.627,07 | R$ 11,280963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2022 | R$ 3.108.150,48 | R$ 11,275607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2022 | R$ 3.106.688,21 | R$ 11,270302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2022 | R$ 3.105.266,42 | R$ 11,265144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |