Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
17/05/2021
R$ 5.000,00
12
Dias
0
-
Fundo/Casca
VITREO BONDS BRL FI MULT IE CRED PRIV
35.828.667/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VITREO BONDS BRL FI MULT IE CRED PRIV
35.828.667/0001-61
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,088734 | R$ 0,00 | R$ 7.999.502,05 | 0 |
| 14/05/2021 | R$ 8.009.888,83 | R$ 1,090148 | R$ 5.000,00 | R$ 54.043,73 | 317 |
| 13/05/2021 | R$ 8.056.876,58 | R$ 1,089870 | R$ 1.300,00 | R$ 150.000,00 | 317 |
| 12/05/2021 | R$ 8.195.914,59 | R$ 1,088587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 317 |
| 11/05/2021 | R$ 8.205.292,45 | R$ 1,089832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 317 |
| 10/05/2021 | R$ 8.199.339,72 | R$ 1,089042 | R$ 0,00 | R$ 78.644,54 | 317 |
| 07/05/2021 | R$ 8.263.675,63 | R$ 1,087159 | R$ 1.000,00 | R$ 57.742,56 | 320 |
| 06/05/2021 | R$ 8.307.361,58 | R$ 1,085453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 05/05/2021 | R$ 8.298.153,19 | R$ 1,084250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 04/05/2021 | R$ 8.288.193,06 | R$ 1,082948 | R$ 3.124,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 03/05/2021 | R$ 8.284.825,82 | R$ 1,082917 | R$ 6.000,00 | R$ 33.000,00 | 322 |
| 30/04/2021 | R$ 8.275.934,67 | R$ 1,080581 | R$ 0,00 | R$ 20.142,80 | 321 |
| 29/04/2021 | R$ 8.296.063,18 | R$ 1,080579 | R$ 0,00 | R$ 61.426,62 | 322 |
| 28/04/2021 | R$ 8.365.598,43 | R$ 1,081627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 27/04/2021 | R$ 8.342.698,25 | R$ 1,078666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 26/04/2021 | R$ 8.362.645,54 | R$ 1,081245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 23/04/2021 | R$ 8.356.088,83 | R$ 1,080398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 22/04/2021 | R$ 8.348.256,72 | R$ 1,079385 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 20/04/2021 | R$ 8.344.763,24 | R$ 1,078546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 19/04/2021 | R$ 8.342.877,71 | R$ 1,078302 | R$ 5.000,00 | R$ 123.701,45 | 323 |
| 16/04/2021 | R$ 8.461.835,43 | R$ 1,078335 | R$ 0,00 | R$ 214.744,24 | 324 |
| 15/04/2021 | R$ 8.669.268,72 | R$ 1,077426 | R$ 0,00 | R$ 10.110,71 | 328 |