Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 116,82
08/07/2022
R$ 100.000,00
31
Dias
0
9,15%
Fundo/Casca
SAFRA CAP MKT SEL FI RF REF DI CRED PRIV
36.399.912/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA CAP MKT SEL FI RF REF DI CRED PRIV
36.399.912/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 116,822971 | R$ 0,00 | R$ 19.058.626,17 | 0 |
| 07/07/2022 | R$ 19.057.678,83 | R$ 116,817164 | R$ 0,00 | R$ 5.789.204,67 | 58 |
| 06/07/2022 | R$ 24.834.970,95 | R$ 116,761157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 05/07/2022 | R$ 24.822.865,84 | R$ 116,704245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 04/07/2022 | R$ 24.810.305,79 | R$ 116,645194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 01/07/2022 | R$ 24.798.537,15 | R$ 116,589864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/06/2022 | R$ 24.786.554,12 | R$ 116,533526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 29/06/2022 | R$ 24.774.624,78 | R$ 116,477441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 28/06/2022 | R$ 24.762.067,10 | R$ 116,418401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 27/06/2022 | R$ 24.748.909,50 | R$ 116,356541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 24/06/2022 | R$ 24.736.493,15 | R$ 116,298165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 23/06/2022 | R$ 24.723.259,59 | R$ 116,235948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 22/06/2022 | R$ 24.710.127,11 | R$ 116,174206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 21/06/2022 | R$ 24.697.463,08 | R$ 116,114666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 20/06/2022 | R$ 24.684.612,67 | R$ 116,054250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 17/06/2022 | R$ 24.671.521,69 | R$ 115,992703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 15/06/2022 | R$ 24.659.631,76 | R$ 115,936803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 14/06/2022 | R$ 24.647.756,09 | R$ 115,880970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 13/06/2022 | R$ 24.636.084,51 | R$ 115,826096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 10/06/2022 | R$ 24.624.449,16 | R$ 115,771393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 09/06/2022 | R$ 24.611.938,35 | R$ 115,712573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 08/06/2022 | R$ 24.600.587,49 | R$ 115,659207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |