Patrimônio líquido
R$ 114.382.264,90
classe
R$ 114.382.264,90
R$ 1,83
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
14,45%
Fundo/Casca
ARX SOBERANO FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
35.927.302/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX SOBERANO FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
35.927.302/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 114.382.264,90 | R$ 1,825599 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 114.324.167,59 | R$ 1,824672 | R$ 2.200,00 | R$ 1.192,32 | 1317 |
| 19/08/2026 | R$ 114.265.225,80 | R$ 1,823748 | R$ 5.000,00 | R$ 170,56 | 1319 |
| 18/08/2026 | R$ 114.202.094,03 | R$ 1,822817 | R$ 0,00 | R$ 17.357,07 | 1320 |
| 17/08/2026 | R$ 114.158.782,48 | R$ 1,821849 | R$ 3.100,00 | R$ 27.362,03 | 1320 |
| 14/08/2026 | R$ 114.123.274,21 | R$ 1,820895 | R$ 0,00 | R$ 15.342,46 | 1320 |
| 13/08/2026 | R$ 114.079.978,71 | R$ 1,819960 | R$ 0,00 | R$ 14.486,61 | 1322 |
| 12/08/2026 | R$ 114.035.713,77 | R$ 1,819022 | R$ 9.100,00 | R$ 6.500,00 | 1323 |
| 11/08/2026 | R$ 113.974.396,63 | R$ 1,818086 | R$ 0,00 | R$ 4.244,41 | 1323 |
| 10/08/2026 | R$ 113.920.166,44 | R$ 1,817153 | R$ 1.133,00 | R$ 6.394,22 | 1324 |
| 07/08/2026 | R$ 113.866.835,36 | R$ 1,816218 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | 1325 |
| 06/08/2026 | R$ 113.801.095,31 | R$ 1,815289 | R$ 1.100,00 | R$ 799,98 | 1325 |
| 05/08/2026 | R$ 113.741.740,97 | R$ 1,814347 | R$ 2.700,00 | R$ 5.548,50 | 1325 |
| 04/08/2026 | R$ 113.685.661,92 | R$ 1,813408 | R$ 2.100,00 | R$ 233.799,35 | 1329 |
| 03/08/2026 | R$ 113.858.747,43 | R$ 1,812474 | R$ 4.240,00 | R$ 10.848,61 | 1332 |
| 31/07/2026 | R$ 113.806.553,44 | R$ 1,811538 | R$ 0,00 | R$ 13.974,33 | 1334 |
| 30/07/2026 | R$ 113.761.193,12 | R$ 1,810594 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1336 |
| 29/07/2026 | R$ 113.707.761,24 | R$ 1,809648 | R$ 3.000,00 | R$ 25.236,49 | 1336 |
| 28/07/2026 | R$ 113.670.580,70 | R$ 1,808703 | R$ 15.000,00 | R$ 114.245,81 | 1337 |
| 27/07/2026 | R$ 113.710.959,88 | R$ 1,807767 | R$ 7.000,00 | R$ 11.429,25 | 1338 |
| 24/07/2026 | R$ 113.656.769,35 | R$ 1,806835 | R$ 5.000,00 | R$ 868,74 | 1340 |
| 23/07/2026 | R$ 113.593.732,47 | R$ 1,805899 | R$ 1.000,00 | R$ 250,00 | 1341 |