Patrimônio líquido
R$ 541.188.529,64
classe
R$ 541.188.529,64
R$ 1,97
20/08/2026
-
6
Dias
1
13,99%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO SPARTA PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.916.447/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
PORTO SEGURO SPARTA PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.916.447/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 541.188.529,64 | R$ 1,965178 | R$ 118.908,53 | R$ 189.415,89 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 540.991.423,84 | R$ 1,964207 | R$ 373.122,01 | R$ 102.708,55 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 540.494.188,49 | R$ 1,963383 | R$ 115.252,45 | R$ 242.289,16 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 540.334.666,46 | R$ 1,962342 | R$ 293.800,61 | R$ 286.822,23 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 540.055.831,57 | R$ 1,961355 | R$ 229.807,24 | R$ 58.542,13 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 539.619.462,25 | R$ 1,960392 | R$ 96.200,83 | R$ 171.993,59 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 539.422.624,56 | R$ 1,959401 | R$ 643.304,03 | R$ 61.629,41 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 538.547.027,72 | R$ 1,958332 | R$ 216.114,81 | R$ 27.952,74 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 538.108.278,55 | R$ 1,957421 | R$ 244.608,22 | R$ 246.795,05 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 537.815.499,77 | R$ 1,956348 | R$ 197.155,36 | R$ 201.062,13 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 537.559.238,94 | R$ 1,955402 | R$ 64.063,40 | R$ 1.775,82 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 537.209.472,59 | R$ 1,954356 | R$ 153.162,36 | R$ 305.770,70 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 537.085.112,53 | R$ 1,953348 | R$ 428.863,45 | R$ 132.379,08 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 536.522.109,57 | R$ 1,952379 | R$ 146.883,62 | R$ 63.433,85 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 536.087.604,44 | R$ 1,951101 | R$ 21.043,72 | R$ 269.430,14 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 536.220.611,86 | R$ 1,950681 | R$ 78.801,18 | R$ 387.868,87 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 536.266.212,68 | R$ 1,949723 | R$ 274.944,97 | R$ 40.546,18 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 535.803.879,78 | R$ 1,948894 | R$ 881.073,64 | R$ 388.168,40 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 535.066.151,87 | R$ 1,948003 | R$ 130.674,52 | R$ 787.988,56 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 535.455.447,16 | R$ 1,947028 | R$ 172.841,67 | R$ 260.634,75 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 535.260.097,85 | R$ 1,945999 | R$ 218.200,85 | R$ 472.205,17 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 535.115.719,51 | R$ 1,944551 | R$ 446.030,90 | R$ 143.294,03 | 1 |