Patrimônio líquido
R$ 12.913.070,86
classe
R$ 12.913.070,86
R$ 1,85
20/08/2026
-
7
Dias
1
15,19%
Fundo/Casca
ARX INCOME 70 ZURICH PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.420.957/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX INCOME 70 ZURICH PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.420.957/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.913.070,86 | R$ 1,851868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.916.110,26 | R$ 1,852304 | R$ 461,41 | R$ 162.202,60 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.976.237,58 | R$ 1,837912 | R$ 8.514,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.993.228,55 | R$ 1,841527 | R$ 100,67 | R$ 35.974,20 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.068.972,07 | R$ 1,847162 | R$ 0,00 | R$ 43.752,96 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.114.441,48 | R$ 1,847404 | R$ 864,48 | R$ 14.619,10 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.130.436,83 | R$ 1,847719 | R$ 615,56 | R$ 45.119,76 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.170.983,70 | R$ 1,847164 | R$ 8.505,33 | R$ 15.296,21 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.385.733,05 | R$ 1,876314 | R$ 60.368,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.379.176,60 | R$ 1,883891 | R$ 11.188,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.520.037,37 | R$ 1,905319 | R$ 17.920,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.608.155,83 | R$ 1,920282 | R$ 22.707,88 | R$ 137.939,03 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.727.135,49 | R$ 1,920807 | R$ 9.278,31 | R$ 20.374,33 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.768.024,73 | R$ 1,924972 | R$ 4.212,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.728.662,89 | R$ 1,920057 | R$ 14.631,63 | R$ 34.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.723.956,49 | R$ 1,916694 | R$ 16.629,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.537.623,39 | R$ 1,892965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.693.311,55 | R$ 1,914735 | R$ 3.189,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.616.481,48 | R$ 1,904435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.487.780,67 | R$ 1,886435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.617.677,45 | R$ 1,904602 | R$ 7.208,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.680.949,49 | R$ 1,914465 | R$ 0,00 | R$ 47.536,13 | 1 |