Fundos | ANBIMA Data

classe

BARCELONA 93 FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.544.217/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.877,75

31/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

120

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,16%

Estruturação da classe

BARCELONA 93 FI MULTIMERCADO

31.544.217/0001-96

FIF

SEFER DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

BARCELONA 93 FI MULTIMERCADO

31.544.217/0001-96

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2023	R$ 0,00	R$ 1.877,751964	R$ 0,00	R$ 61.857.978,15	0
30/08/2023	R$ 62.370.731,85	R$ 1.893,317042	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/08/2023	R$ 62.373.738,50	R$ 1.893,408311	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/08/2023	R$ 62.449.244,62	R$ 1.895,700364	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/08/2023	R$ 62.423.848,15	R$ 1.894,929433	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/08/2023	R$ 62.057.452,66	R$ 1.883,807183	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/08/2023	R$ 62.084.131,56	R$ 1.884,617044	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/08/2023	R$ 62.050.483,06	R$ 1.883,319943	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/08/2023	R$ 61.807.717,12	R$ 1.875,951653	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/08/2023	R$ 61.899.784,45	R$ 1.878,746027	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/08/2023	R$ 61.821.151,68	R$ 1.876,359411	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/08/2023	R$ 61.826.627,57	R$ 1.876,525612	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/08/2023	R$ 62.088.054,03	R$ 1.884,460275	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/08/2023	R$ 61.995.719,46	R$ 1.881,657790	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/08/2023	R$ 61.770.405,91	R$ 1.874,819205	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/08/2023	R$ 62.114.380,04	R$ 1.885,259306	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/08/2023	R$ 62.133.350,09	R$ 1.885,835074	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/08/2023	R$ 60.679.988,84	R$ 1.841,723504	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/08/2023	R$ 61.509.844,80	R$ 1.866,910807	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/08/2023	R$ 61.639.419,19	R$ 1.870,843573	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/08/2023	R$ 62.661.381,97	R$ 1.901,861589	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/08/2023	R$ 62.611.587,80	R$ 1.900,350265	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.