Patrimônio líquido
R$ 63.236.754,36
classe
R$ 63.236.754,36
R$ 1,72
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
8,96%
Fundo/Casca
LOG FIF RF - RESP LIMITADA
36.521.804/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LOG FIF RF - RESP LIMITADA
36.521.804/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 63.236.754,36 | R$ 1,717585 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 63.207.596,95 | R$ 1,716793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 63.178.437,68 | R$ 1,716001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 63.149.309,80 | R$ 1,715210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 63.120.285,52 | R$ 1,714422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 63.049.694,79 | R$ 1,712504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 63.025.234,21 | R$ 1,711840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 63.000.791,43 | R$ 1,711176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 62.976.368,57 | R$ 1,710513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 62.951.959,70 | R$ 1,709850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 62.927.554,75 | R$ 1,709187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 62.903.143,47 | R$ 1,708524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 62.878.739,96 | R$ 1,707861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 62.828.967,65 | R$ 1,706509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 62.829.963,71 | R$ 1,706536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 62.831.456,21 | R$ 1,706577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 62.854.841,18 | R$ 1,707212 | R$ 0,00 | R$ 18.552.014,32 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 81.397.746,62 | R$ 1,707021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 81.388.890,48 | R$ 1,706835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 81.379.813,75 | R$ 1,706645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 81.370.748,56 | R$ 1,706454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 81.361.635,84 | R$ 1,706263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |