Patrimônio líquido
R$ 138.217.859,78
classe
R$ 138.217.859,78
R$ 1,70
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
8,90%
Fundo/Casca
LOG FIF RF - RESP LIMITADA
36.521.804/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LOG FIF RF - RESP LIMITADA
36.521.804/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 138.217.859,78 | R$ 1,703275 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 138.177.374,23 | R$ 1,702776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 138.136.957,01 | R$ 1,702278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 138.104.704,98 | R$ 1,701880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 138.055.946,80 | R$ 1,701280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 138.027.391,82 | R$ 1,700928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 137.998.769,12 | R$ 1,700575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 137.970.149,73 | R$ 1,700222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 137.920.842,58 | R$ 1,699615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 137.893.274,71 | R$ 1,699275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 137.865.847,53 | R$ 1,698937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 137.838.373,35 | R$ 1,698598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 137.810.767,40 | R$ 1,698258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 137.783.209,42 | R$ 1,697919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 137.755.677,68 | R$ 1,697579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 137.728.161,67 | R$ 1,697240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 137.700.653,98 | R$ 1,696901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 137.770.632,23 | R$ 1,697764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 137.733.364,11 | R$ 1,697304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 137.696.133,82 | R$ 1,696846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 137.658.888,71 | R$ 1,696387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 137.621.651,60 | R$ 1,695928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |