Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
02/10/2023
-
32
Dias
0
-1,36%
Fundo/Casca
ALPHA KEY LB II FC FI MULT ÁGORA
36.620.450/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
ALPHA KEY LB II FC FI MULT ÁGORA
36.620.450/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,982843 | R$ 0,00 | R$ 475.128,09 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 481.350,86 | R$ 0,995715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/09/2023 | R$ 477.813,44 | R$ 0,988398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/09/2023 | R$ 470.161,85 | R$ 0,972570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/09/2023 | R$ 469.805,09 | R$ 0,971832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2023 | R$ 480.614,49 | R$ 0,994192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2023 | R$ 481.340,17 | R$ 0,995693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/09/2023 | R$ 484.727,75 | R$ 1,002701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/09/2023 | R$ 495.173,98 | R$ 1,024310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/09/2023 | R$ 494.085,12 | R$ 1,022057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/09/2023 | R$ 496.547,65 | R$ 1,027151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/09/2023 | R$ 504.634,44 | R$ 1,043879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/09/2023 | R$ 509.328,14 | R$ 1,053589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/09/2023 | R$ 501.185,45 | R$ 1,036745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/09/2023 | R$ 500.448,58 | R$ 1,035220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2023 | R$ 489.124,43 | R$ 1,011796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2023 | R$ 484.448,94 | R$ 1,002124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/09/2023 | R$ 482.934,37 | R$ 0,998991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/09/2023 | R$ 486.493,32 | R$ 1,006353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2023 | R$ 489.009,63 | R$ 1,011558 | R$ 0,00 | R$ 7.191,56 | 12 |
| 01/09/2023 | R$ 497.417,92 | R$ 1,014038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/08/2023 | R$ 486.070,40 | R$ 0,990905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |