Patrimônio líquido
R$ 4.032.688,25
classe
R$ 4.032.688,25
R$ 2,07
20/08/2026
-
32
Dias
50
49,19%
Fundo/Casca
CONEXÃO TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
36.617.669/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
36.617.669/0001-74
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.032.688,25 | R$ 2,066247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 19/08/2026 | R$ 3.977.425,58 | R$ 2,037932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/08/2026 | R$ 3.990.793,14 | R$ 2,044781 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/08/2026 | R$ 4.104.569,54 | R$ 2,105716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/08/2026 | R$ 3.993.027,88 | R$ 2,048493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 13/08/2026 | R$ 3.939.207,35 | R$ 2,020882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 12/08/2026 | R$ 3.890.862,12 | R$ 1,996080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 11/08/2026 | R$ 3.802.743,73 | R$ 1,950874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/08/2026 | R$ 3.805.834,71 | R$ 1,952459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 07/08/2026 | R$ 3.831.933,77 | R$ 1,965849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 06/08/2026 | R$ 3.880.782,86 | R$ 1,990909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 05/08/2026 | R$ 3.955.167,69 | R$ 2,029070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 04/08/2026 | R$ 3.902.051,48 | R$ 2,001820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 03/08/2026 | R$ 3.833.251,32 | R$ 1,966525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/07/2026 | R$ 3.821.365,82 | R$ 1,960427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/07/2026 | R$ 3.794.480,96 | R$ 1,946635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/07/2026 | R$ 3.707.096,41 | R$ 1,901805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 28/07/2026 | R$ 3.768.279,25 | R$ 1,933193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/07/2026 | R$ 3.853.486,35 | R$ 1,976906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 24/07/2026 | R$ 3.856.626,05 | R$ 1,978516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 23/07/2026 | R$ 3.967.033,45 | R$ 2,035157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 22/07/2026 | R$ 3.943.886,34 | R$ 2,023282 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 49 |