Patrimônio líquido
R$ 38.499.742,47
classe
R$ 38.499.742,47
R$ 1.030,81
30/11/2021
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IRACEMA II FIDC
30.177.808/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
AGG INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
IRACEMA II FIDC-SEN
30.177.808/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | R$ 38.499.742,47 | R$ 1.030,811228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 47.551.348,82 | R$ 1.022,346183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 47.181.739,94 | R$ 1.014,399653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 46.830.747,47 | R$ 1.006,853372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 46.393.967,93 | R$ 997,462684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 43.488.141,65 | R$ 988,675120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 45.084.905,85 | R$ 917,295085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 48.013.698,31 | R$ 969,714008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 47.073.799,85 | R$ 960,761313 | R$ 0,00 | R$ 4.020.575,79 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 49.066.837,23 | R$ 950,787256 | R$ 500.000,00 | R$ 716.823,74 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 41.555.881,85 | R$ 933,373679 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 41.555.881,85 | R$ 933,373679 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 37.576.331,75 | R$ 935,046203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 31.351.537,80 | R$ 920,687861 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 30.226.145,80 | R$ 916,884202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 19.721.959,65 | R$ 862,100273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 15.758.760,61 | R$ 814,332400 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 12.940.515,77 | R$ 824,071669 | R$ 11.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 2.919.840,42 | R$ 927,213780 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 955.450,08 | R$ 955,450080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 973.030,40 | R$ 973,030400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2020 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |