Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
29/06/2023
-
32
Dias
0
10,56%
Fundo/Casca
EMF PREV FI MULT CRED PRIV
35.618.019/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
EMF PREV FI MULT CRED PRIV
35.618.019/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,214530 | R$ 0,00 | R$ 7.637.961,55 | 0 |
| 28/06/2023 | R$ 7.636.262,40 | R$ 1,214260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 7.632.280,39 | R$ 1,213627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 7.628.786,76 | R$ 1,213071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 7.624.575,78 | R$ 1,212402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 7.620.789,75 | R$ 1,211800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 7.617.166,94 | R$ 1,211224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 7.613.433,96 | R$ 1,210630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 7.613.390,27 | R$ 1,210623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 7.608.987,53 | R$ 1,209923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 7.603.633,17 | R$ 1,209072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 7.599.017,30 | R$ 1,208338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 7.595.255,12 | R$ 1,207740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 7.591.703,71 | R$ 1,207175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 7.588.054,43 | R$ 1,206595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 7.583.311,72 | R$ 1,205840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 7.579.522,03 | R$ 1,205238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 7.576.103,99 | R$ 1,204694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 7.572.567,99 | R$ 1,204132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 7.568.862,85 | R$ 1,203543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 7.565.088,36 | R$ 1,202943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 7.561.342,45 | R$ 1,202347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |