Patrimônio líquido
R$ 44.529.571,25
classe
R$ 44.529.571,25
R$ 18,05
20/08/2026
R$ 5.000,00
22
Dias
107
10,19%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULT FIF CIC RESP LIMITADA
36.249.230/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULT FIF CIC RESP LIMITADA
36.249.230/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.529.571,25 | R$ 18,045742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 19/08/2026 | R$ 44.604.748,03 | R$ 18,076208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 18/08/2026 | R$ 44.469.483,78 | R$ 18,021392 | R$ 0,00 | R$ 31.911,63 | 107 |
| 17/08/2026 | R$ 44.575.160,80 | R$ 18,051264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 14/08/2026 | R$ 44.518.532,58 | R$ 18,028331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 13/08/2026 | R$ 44.660.400,61 | R$ 18,085783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 12/08/2026 | R$ 44.621.603,16 | R$ 18,070071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 11/08/2026 | R$ 44.597.587,30 | R$ 18,060346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 10/08/2026 | R$ 44.640.714,44 | R$ 18,077810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 07/08/2026 | R$ 44.761.772,92 | R$ 18,126835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 06/08/2026 | R$ 44.667.046,84 | R$ 18,088474 | R$ 0,00 | R$ 8.269,42 | 108 |
| 05/08/2026 | R$ 44.773.423,63 | R$ 18,128197 | R$ 0,00 | R$ 128.200,68 | 109 |
| 04/08/2026 | R$ 44.824.822,91 | R$ 18,097189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 03/08/2026 | R$ 44.732.359,08 | R$ 18,059859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 31/07/2026 | R$ 44.502.321,31 | R$ 17,966985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 30/07/2026 | R$ 44.382.803,34 | R$ 17,918732 | R$ 0,00 | R$ 9.106,39 | 110 |
| 29/07/2026 | R$ 44.160.918,29 | R$ 17,825493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 28/07/2026 | R$ 44.259.547,26 | R$ 17,865304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 27/07/2026 | R$ 44.150.686,33 | R$ 17,821363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 24/07/2026 | R$ 44.025.279,12 | R$ 17,770742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 23/07/2026 | R$ 43.827.255,58 | R$ 17,690810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 22/07/2026 | R$ 44.071.068,69 | R$ 17,789225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |