Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,321,45%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 36.619.783/0001-33
Código ANBIMAF0000537251
Classe
CNPJ 36.619.783/0001-33
Código ANBIMAC0000537251
R$ 1,321,45%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
-
31
Dias úteis/corridos
0,00%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2024 | 51.678.650,61 | 1,323661 | 0,00 | 52.622,95 | 2.702 |
29/10/2024 | 51.998.259,97 | 1,330492 | 500,00 | 0,00 | 2.703 |
28/10/2024 | 52.474.355,37 | 1,342687 | 0,00 | 139.438,01 | 2.702 |
25/10/2024 | 52.758.114,99 | 1,346370 | 0,00 | 56.276,73 | 2.708 |
24/10/2024 | 53.230.297,66 | 1,356972 | 0,00 | 218.211,26 | 2.714 |
23/10/2024 | 52.860.732,20 | 1,342050 | 0,00 | 107.110,20 | 2.716 |
22/10/2024 | 53.204.962,06 | 1,348058 | 0,00 | 0,00 | 2.718 |
21/10/2024 | 53.247.723,06 | 1,349141 | 0,00 | 445.705,26 | 2.718 |
18/10/2024 | 53.715.964,53 | 1,349706 | 0,00 | 0,00 | 2.723 |
17/10/2024 | 53.905.933,04 | 1,354480 | 0,00 | 58.084,28 | 2.723 |
16/10/2024 | 54.036.211,64 | 1,356292 | 0,00 | 317.932,96 | 2.726 |
15/10/2024 | 54.112.341,51 | 1,350258 | 0,00 | 0,00 | 2.731 |
14/10/2024 | 54.251.702,92 | 1,353736 | 0,00 | 66.210,96 | 2.731 |
11/10/2024 | 53.984.963,95 | 1,345438 | 2.000,00 | 55.295,04 | 2.736 |
10/10/2024 | 54.186.028,61 | 1,349117 | 200,00 | 4.914,76 | 2.738 |
09/10/2024 | 54.333.257,49 | 1,352665 | 0,00 | 15.787,74 | 2.739 |
08/10/2024 | 55.012.883,79 | 1,369187 | 300,00 | 0,00 | 2.742 |
07/10/2024 | 54.898.129,89 | 1,366338 | 25.000,00 | 329.720,03 | 2.742 |
04/10/2024 | 55.328.804,16 | 1,369456 | 0,00 | 342.008,12 | 2.750 |
03/10/2024 | 55.883.975,43 | 1,374699 | 0,00 | 53.887,28 | 2.755 |
02/10/2024 | 55.958.150,25 | 1,375198 | 100,00 | 173.687,49 | 2.758 |
01/10/2024 | 56.042.202,74 | 1,373004 | 7.500,00 | 0,00 | 2.768 |