Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.519,83
03/07/2025
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
9,36%
Fundo/Casca
MAUI 2020 CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.766.194/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
MAUI 2020 CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.766.194/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/12/2025, 22h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.519,828355 | R$ 0,00 | R$ 1.176.186,87 | 0 |
| 02/07/2025 | R$ 1.187.211,87 | R$ 1.534,074483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 1.186.646,19 | R$ 1.533,343530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.186.086,98 | R$ 1.532,620938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 1.191.052,61 | R$ 1.539,037355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 1.190.474,78 | R$ 1.538,290703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 1.189.710,14 | R$ 1.537,302666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 1.189.269,39 | R$ 1.536,733140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 1.188.818,37 | R$ 1.536,150350 | R$ 0,00 | R$ 282.825,30 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 1.471.513,56 | R$ 1.535,565443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 1.470.959,54 | R$ 1.534,987307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 1.470.399,40 | R$ 1.534,402786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 1.469.839,08 | R$ 1.533,818076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 1.469.278,89 | R$ 1.533,233502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 1.468.738,93 | R$ 1.532,670039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 1.467.494,42 | R$ 1.531,371358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 1.466.909,26 | R$ 1.530,760727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 1.466.363,88 | R$ 1.530,191608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 1.465.802,73 | R$ 1.529,606032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 1.465.243,76 | R$ 1.529,022731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 1.464.679,03 | R$ 1.528,433420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 1.464.111,64 | R$ 1.527,841333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |