Patrimônio líquido
R$ 320.854.044,63
classe
R$ 320.854.044,63
R$ 1,98
20/08/2026
-
1
Dias
3
14,83%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.617.679/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.617.679/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 320.854.044,63 | R$ 1,976072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 320.627.432,67 | R$ 1,974677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 320.469.574,59 | R$ 1,973705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 320.237.112,81 | R$ 1,972273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 320.102.806,19 | R$ 1,971446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 319.900.622,17 | R$ 1,970200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 320.114.790,66 | R$ 1,971519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 319.944.222,04 | R$ 1,970469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 319.753.288,92 | R$ 1,969293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 319.573.310,36 | R$ 1,968185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 319.420.541,40 | R$ 1,967244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 319.240.774,98 | R$ 1,966137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 319.069.871,63 | R$ 1,965084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 318.867.216,68 | R$ 1,963836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 318.718.770,74 | R$ 1,962922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 318.550.386,51 | R$ 1,961885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 318.340.963,55 | R$ 1,960595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 318.154.639,80 | R$ 1,959447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 317.967.627,97 | R$ 1,958296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 317.775.850,49 | R$ 1,957114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 317.593.153,78 | R$ 1,955989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 317.412.459,06 | R$ 1,954876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |