Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,55
23/06/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
8,22%
Fundo/Casca
SPECIALE TÁTICO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
36.729.882/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE TÁTICO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.729.882/0001-78
ESG
Não
Benchmark
IMA-GERAL
Atualizado: 25/06/2026, 16h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,545115 | R$ 0,00 | R$ 45.196.179,13 | 0 |
| 22/06/2026 | R$ 45.159.673,77 | R$ 1,543867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 19/06/2026 | R$ 45.136.346,13 | R$ 1,543070 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 179 |
| 18/06/2026 | R$ 45.183.062,63 | R$ 1,542275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 17/06/2026 | R$ 45.244.851,47 | R$ 1,544384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 16/06/2026 | R$ 45.538.526,48 | R$ 1,554408 | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 | 179 |
| 15/06/2026 | R$ 45.803.746,58 | R$ 1,561130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 12/06/2026 | R$ 45.917.344,37 | R$ 1,565002 | R$ 0,00 | R$ 17.604.794,92 | 179 |
| 11/06/2026 | R$ 63.293.353,65 | R$ 1,559365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 10/06/2026 | R$ 62.259.736,31 | R$ 1,533900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 09/06/2026 | R$ 61.967.689,02 | R$ 1,526705 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 08/06/2026 | R$ 61.853.367,74 | R$ 1,525365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 05/06/2026 | R$ 62.100.521,67 | R$ 1,531460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 03/06/2026 | R$ 62.773.358,49 | R$ 1,548053 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 02/06/2026 | R$ 63.106.768,51 | R$ 1,559256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 01/06/2026 | R$ 63.263.349,78 | R$ 1,563125 | R$ 0,00 | R$ 321.713,59 | 189 |
| 29/05/2026 | R$ 63.775.837,24 | R$ 1,567815 | R$ 0,00 | R$ 353.428,89 | 190 |
| 28/05/2026 | R$ 64.180.148,13 | R$ 1,569059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 27/05/2026 | R$ 64.109.021,69 | R$ 1,567320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 26/05/2026 | R$ 63.977.479,80 | R$ 1,564104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 25/05/2026 | R$ 63.896.962,70 | R$ 1,562136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 22/05/2026 | R$ 63.802.785,20 | R$ 1,559833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |