Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
24/02/2025
R$ 500,00
31
Dias úteis
0
10,24%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ C6 FC FI MULT
35.600.805/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MARAÚ C6 FC FI MULT
35.600.805/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/09/2025, 10h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,491328 | R$ 0,00 | R$ 2.766.057,11 | 0 |
| 21/02/2025 | R$ 2.779.759,70 | R$ 1,498716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/02/2025 | R$ 2.779.264,50 | R$ 1,498449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/02/2025 | R$ 2.781.517,01 | R$ 1,499663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/02/2025 | R$ 2.778.038,39 | R$ 1,497788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/02/2025 | R$ 2.775.911,24 | R$ 1,496641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/02/2025 | R$ 2.777.077,38 | R$ 1,497270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/02/2025 | R$ 2.778.026,18 | R$ 1,497781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/02/2025 | R$ 2.779.333,03 | R$ 1,498486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/02/2025 | R$ 2.776.806,82 | R$ 1,497124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/02/2025 | R$ 2.780.118,06 | R$ 1,498909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/02/2025 | R$ 2.777.479,86 | R$ 1,497487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/02/2025 | R$ 2.772.120,03 | R$ 1,494597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/02/2025 | R$ 2.770.627,09 | R$ 1,493792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/02/2025 | R$ 2.767.361,91 | R$ 1,492031 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/02/2025 | R$ 2.649.456,60 | R$ 1,493212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 2.639.280,47 | R$ 1,487477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2025 | R$ 2.637.285,57 | R$ 1,486352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/01/2025 | R$ 2.632.393,78 | R$ 1,483596 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | 9 |
| 28/01/2025 | R$ 2.756.302,85 | R$ 1,483009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/01/2025 | R$ 2.754.162,04 | R$ 1,481857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/01/2025 | R$ 2.757.749,57 | R$ 1,483787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |