Patrimônio líquido
R$ 43.032.477,13
classe
R$ 43.032.477,13
R$ 1,82
20/08/2026
-
31
Dias
1878
9,21%
Fundo/Casca
CONEXÃO ACE CAPITAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.619.752/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO ACE CAPITAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.619.752/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.032.477,13 | R$ 1,816631 | R$ 0,00 | R$ 30.563,21 | 1878 |
| 19/08/2026 | R$ 43.207.970,40 | R$ 1,822745 | R$ 0,00 | R$ 118.542,78 | 1881 |
| 18/08/2026 | R$ 43.240.354,73 | R$ 1,819120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1884 |
| 17/08/2026 | R$ 43.342.260,59 | R$ 1,823407 | R$ 370,00 | R$ 21.311,37 | 1884 |
| 14/08/2026 | R$ 43.406.778,43 | R$ 1,825240 | R$ 0,00 | R$ 31.413,40 | 1888 |
| 13/08/2026 | R$ 43.472.267,20 | R$ 1,826671 | R$ 100,00 | R$ 466.859,02 | 1890 |
| 12/08/2026 | R$ 43.932.927,41 | R$ 1,826418 | R$ 0,00 | R$ 21.467,22 | 1893 |
| 11/08/2026 | R$ 43.840.727,33 | R$ 1,821695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1894 |
| 10/08/2026 | R$ 43.840.717,98 | R$ 1,821694 | R$ 0,00 | R$ 88.385,54 | 1894 |
| 07/08/2026 | R$ 43.936.653,67 | R$ 1,822007 | R$ 0,00 | R$ 30.137,09 | 1903 |
| 06/08/2026 | R$ 43.817.952,50 | R$ 1,815840 | R$ 1.000,00 | R$ 3.097,39 | 1905 |
| 05/08/2026 | R$ 43.819.029,63 | R$ 1,815797 | R$ 0,00 | R$ 11.100,49 | 1907 |
| 04/08/2026 | R$ 43.773.383,58 | R$ 1,813446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1911 |
| 03/08/2026 | R$ 43.696.585,24 | R$ 1,810265 | R$ 7.000,00 | R$ 92.370,70 | 1911 |
| 31/07/2026 | R$ 43.670.900,19 | R$ 1,805673 | R$ 0,00 | R$ 74.030,11 | 1917 |
| 30/07/2026 | R$ 43.741.117,79 | R$ 1,805516 | R$ 0,00 | R$ 1.300,93 | 1922 |
| 29/07/2026 | R$ 43.560.229,84 | R$ 1,797996 | R$ 0,00 | R$ 11.580,70 | 1922 |
| 28/07/2026 | R$ 43.632.568,65 | R$ 1,800503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1923 |
| 27/07/2026 | R$ 43.696.169,35 | R$ 1,803127 | R$ 100,00 | R$ 320.235,92 | 1923 |
| 24/07/2026 | R$ 43.995.096,49 | R$ 1,802258 | R$ 0,00 | R$ 60.199,16 | 1928 |
| 23/07/2026 | R$ 44.044.688,81 | R$ 1,801824 | R$ 0,00 | R$ 4.728,50 | 1931 |
| 22/07/2026 | R$ 44.152.839,26 | R$ 1,806055 | R$ 0,00 | R$ 57.085,89 | 1932 |