Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
12/08/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,52%
Fundo/Casca
LEPARC II FC MULT CRED PRIV IE
35.822.879/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LEPARC II FC MULT CRED PRIV IE
35.822.879/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,375204 | R$ 0,00 | R$ 61.560,77 | 0 |
| 11/08/2022 | R$ 59.937,84 | R$ 1,338949 | R$ 0,00 | R$ 9.032.710,24 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 9.088.198,79 | R$ 1,338293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 9.083.540,43 | R$ 1,337607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 9.079.218,50 | R$ 1,336971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 9.074.932,67 | R$ 1,336340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 9.070.885,20 | R$ 1,335744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 9.065.448,23 | R$ 1,334943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 9.061.420,15 | R$ 1,334350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 9.056.916,72 | R$ 1,333687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 9.052.515,36 | R$ 1,333039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 9.048.119,11 | R$ 1,332391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 9.043.765,02 | R$ 1,331750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 9.039.530,43 | R$ 1,331127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 9.035.196,09 | R$ 1,330488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 9.030.808,30 | R$ 1,329842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 9.026.485,36 | R$ 1,329206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 9.022.192,77 | R$ 1,328574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 9.018.156,29 | R$ 1,327979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 9.014.148,38 | R$ 1,327389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 9.009.825,31 | R$ 1,326752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 9.005.600,30 | R$ 1,326130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |