Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
03/08/2020
-
2
Dias
1
-
Fundo/Casca
AZALEIA II FC FI MULT CRED PRIV IE
35.927.321/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AZALEIA II FC FI MULT CRED PRIV IE
35.927.321/0001-10
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,312773 | R$ 0,00 | R$ 3.023.839,83 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 3.020.612,67 | R$ 1,311372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 3.058.115,51 | R$ 1,327654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 3.060.432,34 | R$ 1,328660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 3.003.281,86 | R$ 1,303848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 3.005.584,36 | R$ 1,304848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 2.961.033,65 | R$ 1,285506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 2.971.018,20 | R$ 1,289841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 3.020.165,22 | R$ 1,311178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2020 | R$ 3.024.613,28 | R$ 1,313109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2020 | R$ 3.048.014,83 | R$ 1,323269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2020 | R$ 3.002.692,45 | R$ 1,303592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 2.917.030,17 | R$ 1,266403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 2.935.468,39 | R$ 1,274408 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 2.797.289,57 | R$ 1,257833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 2.780.461,06 | R$ 1,250265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 2.837.648,13 | R$ 1,275980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 2.814.886,07 | R$ 1,265745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 2.813.130,93 | R$ 1,264956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 2.756.969,56 | R$ 1,239702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 2.773.008,77 | R$ 1,246914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 2.713.917,53 | R$ 1,220343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |