Fundos | ANBIMA Data

classe

SHARP EQUITY VALUE J FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.420.976/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

03/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,80%

Estruturação da classe

SHARP EQUITY VALUE J FC FIA

35.420.976/0001-06

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SHARP CAPITAL

SHARP EQUITY VALUE J FC FIA

35.420.976/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,028421	R$ 0,00	R$ 990.906,88	0
02/03/2023	R$ 990.196,69	R$ 1,027684	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2023	R$ 991.971,02	R$ 1,029526	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2023	R$ 1.018.726,50	R$ 1,057294	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2023	R$ 1.027.118,56	R$ 1,066004	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2023	R$ 1.033.880,10	R$ 1,073021	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2023	R$ 1.037.467,29	R$ 1,076744	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2023	R$ 1.038.108,90	R$ 1,077410	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2023	R$ 1.052.127,99	R$ 1,091960	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2023	R$ 1.072.219,56	R$ 1,112812	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2023	R$ 1.071.580,68	R$ 1,112149	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2023	R$ 1.058.702,71	R$ 1,098784	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2023	R$ 1.069.584,20	R$ 1,110077	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2023	R$ 1.066.772,10	R$ 1,107159	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2023	R$ 1.061.672,80	R$ 1,101866	R$ 0,00	R$ 5.745.405,31	3
08/02/2023	R$ 6.940.221,61	R$ 1,123418	R$ 0,00	R$ 6.564.551,54	4
07/02/2023	R$ 13.380.799,40	R$ 1,113105	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/02/2023	R$ 13.485.185,03	R$ 1,121789	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/02/2023	R$ 13.460.037,00	R$ 1,119697	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/02/2023	R$ 13.732.787,17	R$ 1,142386	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	5
01/02/2023	R$ 18.756.596,56	R$ 1,143838	R$ 0,00	R$ 121.278,56	5
31/01/2023	R$ 18.991.120,68	R$ 1,150700	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.