Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
03/02/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
6,53%
Fundo/Casca
CSHG RETIR HED STR FI MULT-CRED PRIV IE
31.690.707/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RETIR HED STR FI MULT-CRED PRIV IE
31.690.707/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/02/2025, 10h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,242775 | R$ 0,00 | R$ 5.827.265,66 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 5.838.212,33 | R$ 1,245109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 5.839.638,55 | R$ 1,245413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 5.806.816,41 | R$ 1,238413 | R$ 0,00 | R$ 136.300,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 5.943.006,64 | R$ 1,238391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 5.939.020,50 | R$ 1,237560 | R$ 0,00 | R$ 167.144,88 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 6.104.150,05 | R$ 1,237151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 6.095.795,06 | R$ 1,235458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 6.097.346,98 | R$ 1,235773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 6.094.525,95 | R$ 1,235201 | R$ 0,00 | R$ 72.200,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 6.174.700,64 | R$ 1,236798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 6.175.626,18 | R$ 1,236984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 6.178.658,00 | R$ 1,237591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 6.181.016,36 | R$ 1,238063 | R$ 0,00 | R$ 76.002,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 6.248.230,47 | R$ 1,236324 | R$ 0,00 | R$ 429.400,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 6.671.684,33 | R$ 1,235224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 6.672.911,19 | R$ 1,235451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 6.671.492,84 | R$ 1,235188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 6.672.914,27 | R$ 1,235451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 6.664.500,06 | R$ 1,233893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 6.664.384,84 | R$ 1,233872 | R$ 0,00 | R$ 403.545,18 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 7.059.566,04 | R$ 1,232412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |