Patrimônio líquido
R$ 77.045.117,05
classe
R$ 77.045.117,05
R$ 2,44
01/10/2026
-
1
Dias úteis
2
5,71%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DRAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.599.482/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DRAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.599.482/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 77.045.117,05 | R$ 2,436796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 76.962.069,48 | R$ 2,434169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 77.479.843,79 | R$ 2,450546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 77.476.739,08 | R$ 2,450448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 77.526.680,86 | R$ 2,452027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 77.459.909,81 | R$ 2,449915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 77.494.216,28 | R$ 2,451000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 77.547.310,07 | R$ 2,452680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 77.575.782,91 | R$ 2,453580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 77.547.345,05 | R$ 2,452681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 77.526.233,23 | R$ 2,452013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 77.516.561,51 | R$ 2,451707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 77.550.018,52 | R$ 2,452765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 77.618.015,61 | R$ 2,454916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 77.610.997,30 | R$ 2,454694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 77.614.170,51 | R$ 2,454794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 77.587.079,56 | R$ 2,453937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 77.580.162,05 | R$ 2,453719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 77.621.110,84 | R$ 2,455014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 77.597.147,03 | R$ 2,454256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 77.569.998,42 | R$ 2,453397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 77.534.917,66 | R$ 2,452288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |