Patrimônio líquido
R$ 78.099.701,07
classe
R$ 78.099.701,07
R$ 2,47
19/08/2026
-
1
Dias úteis
2
6,15%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DRAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.599.482/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DRAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.599.482/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 78.099.701,07 | R$ 2,470151 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 80.040.243,04 | R$ 2,468317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 80.008.090,20 | R$ 2,467326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 80.025.738,88 | R$ 2,467870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 80.023.344,74 | R$ 2,467796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 79.982.791,32 | R$ 2,466545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 79.968.130,90 | R$ 2,466093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 79.930.886,73 | R$ 2,464945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 79.892.432,84 | R$ 2,463759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 79.928.538,16 | R$ 2,464872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 79.958.573,44 | R$ 2,465799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 79.950.916,50 | R$ 2,465562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 79.918.606,76 | R$ 2,464566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 79.933.765,45 | R$ 2,465033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 79.815.899,92 | R$ 2,461399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 79.779.623,47 | R$ 2,460280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 79.791.323,78 | R$ 2,460641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 79.801.727,23 | R$ 2,460962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 79.686.098,74 | R$ 2,457396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 79.702.835,58 | R$ 2,457912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 79.714.501,69 | R$ 2,458272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 79.689.814,36 | R$ 2,457510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |