Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.299,59
10/01/2025
R$ 500,00
5
Dias
0
30,74%
Fundo/Casca
FRANKLIN MARTIN CURRIE AÇÕES GLOB FIA IE
35.578.945/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON
Classe
FRANKLIN MARTIN CURRIE AÇÕES GLOB FIA IE
35.578.945/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/02/2025, 16h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.299,588800 | R$ 0,00 | R$ 1.522.128,79 | 0 |
| 09/01/2025 | R$ 1.524.512,31 | R$ 1.301,623817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 08/01/2025 | R$ 1.523.624,04 | R$ 1.300,865414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 07/01/2025 | R$ 1.523.814,31 | R$ 1.301,027866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 06/01/2025 | R$ 1.524.003,47 | R$ 1.301,189371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 03/01/2025 | R$ 1.526.140,34 | R$ 1.303,013823 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 47 |
| 02/01/2025 | R$ 2.501.879,57 | R$ 1.290,499824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/12/2024 | R$ 2.526.712,95 | R$ 1.303,309183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/12/2024 | R$ 2.526.919,29 | R$ 1.303,415615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 27/12/2024 | R$ 2.560.639,58 | R$ 1.320,808950 | R$ 0,00 | R$ 9.979,83 | 47 |
| 26/12/2024 | R$ 2.573.780,14 | R$ 1.322,432963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/12/2024 | R$ 2.572.476,22 | R$ 1.321,762997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/12/2024 | R$ 2.572.640,42 | R$ 1.321,847364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 20/12/2024 | R$ 2.499.867,02 | R$ 1.284,455692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/12/2024 | R$ 2.513.081,95 | R$ 1.291,245650 | R$ 0,00 | R$ 17.543,76 | 48 |
| 18/12/2024 | R$ 2.577.030,55 | R$ 1.314,923607 | R$ 0,00 | R$ 97.937,17 | 49 |
| 17/12/2024 | R$ 2.693.188,40 | R$ 1.323,880277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 16/12/2024 | R$ 2.701.757,78 | R$ 1.328,092694 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 50 |
| 13/12/2024 | R$ 3.185.786,25 | R$ 1.321,467686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 12/12/2024 | R$ 3.203.652,53 | R$ 1.328,878639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/12/2024 | R$ 3.212.309,43 | R$ 1.332,469530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 10/12/2024 | R$ 3.214.053,14 | R$ 1.333,192823 | R$ 0,00 | R$ 47.939,44 | 50 |