Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.131,36
25/03/2022
R$ 1,00
1
Dias
0
4,05%
Fundo/Casca
JUNIOR FI MULT - CRED PRIV IE
35.536.350/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
JUNIOR FI MULT - CRED PRIV IE
35.536.350/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.131,356022 | R$ 0,00 | R$ 31.070.204,95 | 0 |
| 24/03/2022 | R$ 31.059.931,32 | R$ 1.130,981930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2022 | R$ 31.026.392,38 | R$ 1.129,760680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2022 | R$ 31.008.264,22 | R$ 1.129,100581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2022 | R$ 30.987.557,76 | R$ 1.128,346599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2022 | R$ 30.968.450,66 | R$ 1.127,650854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2022 | R$ 30.947.284,69 | R$ 1.126,880140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2022 | R$ 30.925.889,59 | R$ 1.126,101083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2022 | R$ 30.907.378,10 | R$ 1.125,427026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2022 | R$ 30.896.394,66 | R$ 1.125,027087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2022 | R$ 30.885.636,17 | R$ 1.124,635339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2022 | R$ 30.876.805,66 | R$ 1.124,313795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2022 | R$ 30.862.051,03 | R$ 1.123,776536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2022 | R$ 30.845.783,47 | R$ 1.123,184187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2022 | R$ 30.826.789,88 | R$ 1.122,492576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2022 | R$ 30.815.008,99 | R$ 1.122,063599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2022 | R$ 30.804.642,53 | R$ 1.121,686127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2022 | R$ 30.794.583,98 | R$ 1.121,319866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 30.783.993,59 | R$ 1.120,934239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2022 | R$ 30.766.646,03 | R$ 1.120,302564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2022 | R$ 30.754.536,97 | R$ 1.119,861638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2022 | R$ 30.736.572,29 | R$ 1.119,207492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |