Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,64
19/04/2024
-
30
Dias
0
11,15%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AUREA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.728.750/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AUREA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.728.750/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,635957 | R$ 0,00 | R$ 19.846.257,19 | 0 |
| 18/04/2024 | R$ 19.839.335,43 | R$ 0,635735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/04/2024 | R$ 19.831.822,49 | R$ 0,635495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/04/2024 | R$ 19.824.393,21 | R$ 0,635256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/04/2024 | R$ 19.816.951,72 | R$ 0,635018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/04/2024 | R$ 19.809.410,99 | R$ 0,634776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/04/2024 | R$ 19.802.046,78 | R$ 0,634540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/04/2024 | R$ 19.794.778,49 | R$ 0,634307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/04/2024 | R$ 19.787.488,69 | R$ 0,634074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/04/2024 | R$ 19.780.246,70 | R$ 0,633842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/04/2024 | R$ 19.773.065,56 | R$ 0,633612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/04/2024 | R$ 19.765.850,79 | R$ 0,633380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/04/2024 | R$ 19.758.597,75 | R$ 0,633148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/04/2024 | R$ 19.751.512,13 | R$ 0,632921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/04/2024 | R$ 19.744.400,44 | R$ 0,632693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 19.737.233,68 | R$ 0,632463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2024 | R$ 19.722.359,87 | R$ 0,631987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/03/2024 | R$ 19.715.292,40 | R$ 0,631760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2024 | R$ 19.708.183,67 | R$ 0,631533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/03/2024 | R$ 19.702.442,59 | R$ 0,631349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2024 | R$ 19.696.519,94 | R$ 0,631159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2024 | R$ 19.689.247,24 | R$ 0,630926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |