Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,52
16/08/2024
-
0
Dias
0
14,69%
Fundo/Casca
CDGS FI MULT CRED PRIV IE
36.671.885/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CDGS FI MULT CRED PRIV IE
36.671.885/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,517677 | R$ 0,00 | R$ 93.698.304,86 | 0 |
| 15/08/2024 | R$ 93.679.659,34 | R$ 1,517375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 93.657.397,86 | R$ 1,517014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 93.612.748,34 | R$ 1,516291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 93.557.896,62 | R$ 1,515403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 93.520.213,61 | R$ 1,514792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 93.472.825,39 | R$ 1,514025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 93.437.713,15 | R$ 1,513456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 93.394.947,87 | R$ 1,512763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 93.397.124,75 | R$ 1,512799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 93.351.597,93 | R$ 1,512061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 93.276.239,94 | R$ 1,510841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 93.228.642,43 | R$ 1,510070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 93.178.242,63 | R$ 1,509253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 93.133.158,48 | R$ 1,508523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 93.095.889,73 | R$ 1,507919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 93.050.125,84 | R$ 1,507178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 93.033.980,12 | R$ 1,506917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 93.004.699,51 | R$ 1,506442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 92.983.532,00 | R$ 1,506099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 92.940.657,00 | R$ 1,505405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 92.913.562,73 | R$ 1,504966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |