Fundos | ANBIMA Data

classe

PARARANGA PREV FI MULTI CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.430.811/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

07/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,73%

Estruturação da classe

PARARANGA PREV FI MULTI CRED PRIV

34.430.811/0001-44

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

PARARANGA PREV FI MULTI CRED PRIV

34.430.811/0001-44

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/06/2021	R$ 0,00	R$ 0,972913	R$ 0,00	R$ 1.027.426,00	0
04/06/2021	R$ 1.027.336,47	R$ 0,972828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 1.031.038,05	R$ 0,976333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 1.031.101,82	R$ 0,976394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 1.031.162,78	R$ 0,976451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 1.031.238,78	R$ 0,976523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 1.031.330,24	R$ 0,976610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 1.031.412,08	R$ 0,976687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 1.031.478,34	R$ 0,976750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 1.031.534,40	R$ 0,976803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 1.031.578,03	R$ 0,976845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 1.031.633,07	R$ 0,976897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 1.031.646,87	R$ 0,976910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 1.031.665,60	R$ 0,976927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 1.031.721,32	R$ 0,976980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 1.031.761,31	R$ 0,977018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 1.031.804,40	R$ 0,977059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 1.031.847,85	R$ 0,977100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 1.031.876,93	R$ 0,977128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 1.031.926,09	R$ 0,977174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 1.031.995,92	R$ 0,977240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 1.032.062,35	R$ 0,977303	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.