Fundos | ANBIMA Data

classe

EQUITAS SELECTION G FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.939.649/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

25/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-38,65%

Estruturação da classe

EQUITAS SELECTION G FC FIA

35.939.649/0001-57

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

DRÝS CAPITAL

EQUITAS SELECTION G FC FIA

35.939.649/0001-57

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,910332	R$ 0,00	R$ 12.744.646,60	0
24/08/2022	R$ 12.630.749,62	R$ 0,902196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 12.417.835,08	R$ 0,886988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 12.144.374,38	R$ 0,867455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 12.311.521,46	R$ 0,879394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 12.594.584,48	R$ 0,899613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 12.645.756,98	R$ 0,903268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 12.655.822,98	R$ 0,903987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 12.758.641,39	R$ 0,911332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 12.580.479,12	R$ 0,898606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 12.312.723,24	R$ 0,879480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 12.430.438,81	R$ 0,887888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 12.027.147,46	R$ 0,859082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 12.322.610,92	R$ 0,880186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 12.176.600,69	R$ 0,869757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 12.135.092,67	R$ 0,866792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 11.668.673,94	R$ 0,833477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 11.370.518,46	R$ 0,812180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 11.343.619,52	R$ 0,810259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 11.297.531,56	R$ 0,806967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 11.238.660,37	R$ 0,802761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 11.016.705,27	R$ 0,786908	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.