Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 135,82
20/12/2023
R$ 300.000,00
0
Dias
0
13,12%
Fundo/Casca
FI MULT ONE
35.536.415/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
FI MULT ONE
35.536.415/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 135,821494 | R$ 0,00 | R$ 125.467.407,94 | 0 |
| 19/12/2023 | R$ 125.409.855,13 | R$ 135,759192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/12/2023 | R$ 125.351.984,97 | R$ 135,696546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/12/2023 | R$ 125.228.866,45 | R$ 135,563267 | R$ 0,00 | R$ 124.100.000,00 | 3 |
| 14/12/2023 | R$ 249.221.099,38 | R$ 135,504673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2023 | R$ 248.800.370,09 | R$ 135,275917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2023 | R$ 248.641.723,88 | R$ 135,189659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2023 | R$ 248.496.872,48 | R$ 135,110902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2023 | R$ 248.353.813,39 | R$ 135,033119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2023 | R$ 248.228.330,09 | R$ 134,964892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2023 | R$ 248.200.326,33 | R$ 134,949666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2023 | R$ 248.071.898,08 | R$ 134,879838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2023 | R$ 248.194.132,98 | R$ 134,946298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2023 | R$ 247.938.874,86 | R$ 134,807511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 247.709.234,40 | R$ 134,682653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2023 | R$ 247.681.107,47 | R$ 134,667360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2023 | R$ 247.502.713,94 | R$ 134,570365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2023 | R$ 247.299.739,86 | R$ 134,460005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2023 | R$ 247.216.664,62 | R$ 134,414836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2023 | R$ 247.062.629,98 | R$ 134,331086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2023 | R$ 246.876.751,63 | R$ 134,230021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2023 | R$ 246.870.222,95 | R$ 134,226472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |