Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
16/08/2021
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-3,85%
Fundo/Casca
APEX INFINITY LONG BIASED G FC FIA
35.927.390/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX INFINITY LONG BIASED G FC FIA
35.927.390/0001-24
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,129462 | R$ 0,00 | R$ 15.683.001,32 | 0 |
| 13/08/2021 | R$ 14.975.995,43 | R$ 1,152000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 14.955.209,99 | R$ 1,150401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 15.023.262,73 | R$ 1,155636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 15.098.399,07 | R$ 1,161415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 15.151.362,84 | R$ 1,165489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 15.061.950,97 | R$ 1,158612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 15.076.172,00 | R$ 1,159706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 15.068.831,29 | R$ 1,159141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 15.138.823,63 | R$ 1,164525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 15.099.552,00 | R$ 1,161504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 15.049.792,51 | R$ 1,157676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 15.405.954,27 | R$ 1,185073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 15.401.668,96 | R$ 1,184744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 15.317.453,74 | R$ 1,178266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 15.551.112,50 | R$ 1,196239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 15.662.704,70 | R$ 1,204823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 15.716.021,49 | R$ 1,208925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 15.599.801,46 | R$ 1,199985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 15.614.485,86 | R$ 1,201114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 15.576.923,99 | R$ 1,198225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 15.773.992,10 | R$ 1,213384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |