Patrimônio líquido
R$ 19.706.260,76
classe
R$ 19.706.260,76
R$ 12,00
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
-0,66%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF RESP LIMITADA
36.348.509/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF RESP LIMITADA
36.348.509/0001-77
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.706.260,76 | R$ 12,004999 | R$ 102,04 | R$ 91,35 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.720.109,44 | R$ 12,013442 | R$ 11,61 | R$ 416,32 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.533.933,66 | R$ 11,899780 | R$ 10.220,00 | R$ 32.693,77 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.867.004,95 | R$ 12,088774 | R$ 11.690,00 | R$ 4,79 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.868.024,16 | R$ 12,096509 | R$ 11.870,74 | R$ 3.856,75 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.824.599,00 | R$ 12,074941 | R$ 7.000,00 | R$ 80.839,69 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.045.249,58 | R$ 12,164030 | R$ 10.050,00 | R$ 8.623,41 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.936.176,06 | R$ 12,098702 | R$ 13.470,00 | R$ 159.230,87 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.791.885,77 | R$ 12,526422 | R$ 18.107,00 | R$ 13.976,55 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.947.009,89 | R$ 12,622387 | R$ 9.434,41 | R$ 15.095,89 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.196.199,29 | R$ 12,769094 | R$ 10.150,49 | R$ 3.020,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.581.745,38 | R$ 13,005731 | R$ 15.313,40 | R$ 141.200,05 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.694.998,02 | R$ 12,998162 | R$ 15.020,00 | R$ 64.930,78 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.751.400,23 | R$ 13,002042 | R$ 0,00 | R$ 167.865,27 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.906.478,77 | R$ 12,994457 | R$ 7.737,82 | R$ 12.132,36 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.901.910,64 | R$ 12,989142 | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.218.461,21 | R$ 12,586758 | R$ 20.050,00 | R$ 26.818,05 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.696.168,02 | R$ 12,866029 | R$ 34,98 | R$ 29.322,70 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.616.009,74 | R$ 12,801214 | R$ 200,00 | R$ 25.995,39 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.225.566,86 | R$ 12,555008 | R$ 20.200,00 | R$ 44.377,53 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.469.327,46 | R$ 12,684744 | R$ 0,00 | R$ 38.466,46 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.475.229,73 | R$ 12,665539 | R$ 100,00 | R$ 9.908,06 | 1 |