Patrimônio líquido
R$ 44.006.381,12
classe
R$ 44.006.381,12
R$ 19,06
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,42%
Fundo/Casca
STAR MITRE FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.813.083/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
STAR MITRE FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.813.083/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 44.006.381,12 | R$ 19,056725 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 43.983.834,51 | R$ 19,046961 | R$ 0,00 | R$ 8.064,99 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 43.969.192,23 | R$ 19,037130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 43.946.070,35 | R$ 19,027119 | R$ 2.418.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 41.508.558,61 | R$ 19,018179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 41.484.158,39 | R$ 19,006999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 41.467.034,82 | R$ 18,999154 | R$ 0,00 | R$ 9.072,62 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 41.448.851,49 | R$ 18,986668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 41.423.886,16 | R$ 18,975232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 41.400.460,72 | R$ 18,964502 | R$ 0,00 | R$ 1.008,26 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 41.383.491,05 | R$ 18,956267 | R$ 0,00 | R$ 3.024,50 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 41.367.010,69 | R$ 18,947333 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 41.338.925,09 | R$ 18,936758 | R$ 0,00 | R$ 1.007,62 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 41.316.727,47 | R$ 18,926128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 41.296.751,38 | R$ 18,916978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 41.277.280,32 | R$ 18,908058 | R$ 0,00 | R$ 244.894,66 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 41.500.509,66 | R$ 18,898193 | R$ 0,00 | R$ 582.533,53 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 42.061.816,00 | R$ 18,888660 | R$ 235.000,00 | R$ 126.520,78 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 41.932.517,57 | R$ 18,879287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 41.910.395,70 | R$ 18,869327 | R$ 0,00 | R$ 813.559,95 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 42.701.499,71 | R$ 18,859409 | R$ 0,00 | R$ 251.760,88 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 42.930.172,79 | R$ 18,849272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |