Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 146,15
22/11/2023
-
31
Dias
0
17,36%
Fundo/Casca
S CREDIT OPPORTUNITIES FI RF CRED PRIV
36.399.810/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
S CREDIT OPPORTUNITIES FI RF CRED PRIV
36.399.810/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 146,146828 | R$ 0,00 | R$ 4.373.635,77 | 0 |
| 21/11/2023 | R$ 4.409.346,74 | R$ 147,340124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 4.408.280,61 | R$ 147,304499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 4.407.214,03 | R$ 147,268859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 4.406.097,70 | R$ 147,231556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 4.404.982,67 | R$ 147,194297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 4.403.868,83 | R$ 147,157078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 4.402.756,55 | R$ 147,119910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 4.401.645,66 | R$ 147,082790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 4.400.536,01 | R$ 147,045710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 4.399.675,95 | R$ 147,016971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 4.398.692,69 | R$ 146,984115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 4.397.710,43 | R$ 146,951292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 4.396.651,66 | R$ 146,915913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 4.395.593,89 | R$ 146,880567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 4.394.537,47 | R$ 146,845267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 4.393.483,39 | R$ 146,810044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 4.392.417,63 | R$ 146,774431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 4.393.053,21 | R$ 146,795670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 4.391.142,61 | R$ 146,731826 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 4.254.358,12 | R$ 145,474013 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 3.152.163,76 | R$ 145,372813 | R$ 0,00 | R$ 1.073.883,47 | 1 |