Fundos | ANBIMA Data

classe

HOD CONECTA 1 FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.477.898/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 661,37

30/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-35,98%

Estruturação da classe

HOD CONECTA 1 FI MULT

35.477.898/0001-78

FIF

TRUSTEE DTVM

MULTIPLICA CAPITAL

HOD CONECTA 1 FI MULT

35.477.898/0001-78

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2021	R$ 0,00	R$ 661,366323	R$ 0,00	R$ 1.019.581,40	0
29/12/2021	R$ 1.019.552,70	R$ 661,345754	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/12/2021	R$ 1.019.457,71	R$ 661,284138	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/12/2021	R$ 1.019.348,54	R$ 661,213323	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/12/2021	R$ 1.019.250,72	R$ 661,149871	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/12/2021	R$ 1.019.141,79	R$ 661,079212	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/12/2021	R$ 1.019.029,92	R$ 661,006646	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/12/2021	R$ 1.018.919,20	R$ 660,934826	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/12/2021	R$ 1.018.801,46	R$ 660,858453	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/12/2021	R$ 1.018.681,81	R$ 660,780840	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/12/2021	R$ 1.018.577,57	R$ 660,713224	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/12/2021	R$ 1.018.469,38	R$ 660,643045	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/12/2021	R$ 1.020.054,03	R$ 661,670948	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/12/2021	R$ 1.021.583,63	R$ 662,663143	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/12/2021	R$ 1.023.100,18	R$ 663,646872	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/12/2021	R$ 1.022.994,70	R$ 663,578451	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/12/2021	R$ 1.022.945,01	R$ 663,546219	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/12/2021	R$ 1.022.893,37	R$ 663,512722	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/12/2021	R$ 1.022.825,38	R$ 663,468619	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2021	R$ 1.022.763,45	R$ 663,428448	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2021	R$ 1.022.731,35	R$ 663,407626	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/12/2021	R$ 1.022.664,46	R$ 663,364238	R$ 0,00	R$ 642,08	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.