Patrimônio líquido
R$ 24.891,58
classe
R$ 24.891,58
R$ 1,04
04/11/2021
-
9
Dias
1
4,20%
Fundo/Casca
WARREN PREVIDÊNCIA ICATU FI MULTI
35.806.129/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
WARREN CVMC
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
WARREN PREVIDÊNCIA ICATU FI MULTI
35.806.129/0001-76
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | R$ 24.891,58 | R$ 1,041901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 24.934,61 | R$ 1,043702 | R$ 0,00 | R$ 21.368,20 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 46.346,67 | R$ 1,044690 | R$ 0,00 | R$ 204,47 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 46.594,67 | R$ 1,045667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 46.601,71 | R$ 1,045825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 46.678,94 | R$ 1,047558 | R$ 0,00 | R$ 7.302,07 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 54.058,63 | R$ 1,049065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 54.273,30 | R$ 1,053230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 54.350,86 | R$ 1,054736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 54.496,83 | R$ 1,057568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 54.574,34 | R$ 1,059072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 54.651,23 | R$ 1,060565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 54.725,65 | R$ 1,062009 | R$ 2.000,00 | R$ 2.433,92 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 55.234,43 | R$ 1,063450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 55.309,38 | R$ 1,064893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 55.381,75 | R$ 1,066287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 55.438,52 | R$ 1,067380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 55.025,25 | R$ 1,059423 | R$ 0,00 | R$ 66.251,87 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 122.605,55 | R$ 1,071027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 121.863,85 | R$ 1,064548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 121.890,43 | R$ 1,064780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 121.916,84 | R$ 1,065011 | R$ 0,00 | R$ 407,16 | 1 |